Формирование финансовых планов, бюджетов операционной, финансовой и инвестиционной деятельности Филиала, планов движения денежных средств; Финансирование затрат, предусмотренных финансовыми планами, бюджетами операционной, финансовой и инвестиционной деятельности Филиала, планами движения денежных средств; контроль своевременности поступления доходов в соответствии с договорами и контрактами; контроль своевременности расчетов с поставщиками и подрядчиками за оказанные услуги и отгруженные материальные ценности в соответствии с заключенными договорами; контроль состояния кредиторской и дебиторской задолженности, формирование отчетов по просроченной задолженности; анализ оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженности; контроль работы по заключению и сопровождению договоров на открытие расчетных и корпоративных счетов для расчётов с контрагентами, выплаты заработной платы, алиментов и прочих выплат; контроль осуществления финансово-расчетных и банковских операций в установленные сроки; контроль осуществления оперативного учёта финансовых, расчетных и кредитных операций, выполняемых Филиалом по счетам в банках и кредитных учреждениях; осуществление мероприятий, способствующих своевременности платежей, выбор форм расчетов с контрагентами и обеспечение соблюдения правил ведения расчетов; контроль своевременности и полноты выплаты заработной платы работникам Филиала, платежей и взносов по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды; участие в определении финансовых условий, контролирует сроки расчетов в заключаемых хозяйственных договорах, приложениях, спецификациях, проводит экспертизу проектов договоров с контрагентами; Осуществление анализа бухгалтерской и статистической отчетности, формирует статистическую отчетность и предоставляет ее в соответствующие органы в установленные сроки; рассмотрение входящей корреспонденции по вопросам, входящим в компетенцию финансового отдела, подготовку соответствующих предложений; обеспечение ответственных служб Филиала инструктивными материалами, относящимися к финансовой деятельности; контроль по направлению деятельности отдела за согласованием, заключением гражданско-правовых договоров, их своевременным исполнением контрагентами, не допущения нарушений принятых договорных обязательств Обществом, в соответствии с установленным в Обществе и Филиале порядком о договорной работе, тендерными процедурами; организация и контроль работ подрядных/субподрядных организаций по направлению своей деятельности в Филиале, обеспечивает своевременность приёма актов выполненных работ/услуг, проверку полноты фактически выполненных договорных обязательств, указанных в актах выполненных работ/услуг, осуществляет контроль за сроками и качеством выполнения работ/услуг подрядных/субподрядных организаций, согласно заключённых гражданско-правовых договоров

Общее руководство и координация деятельности отдела. Ведение платежного календаря (размещение ордеров на оплату в ПК с дальнейшим созданием реестра платежей); рассмотрение и согласование ордеров на оплату в 1С Управление Холдингом. ( далее 1С УХ) Рассмотрение договоров, доп.соглашений контроль приложений и выявление замечаний по части финансовых обязательств Сторон в WSS Docs., согласование спецификаций в WSS Docs Рассмотрение и работа с входящей корреспонденцией, приказами, регламентирующими актами ЕDC , выполнение расчета KPI, заполнение заявок на обучение, графиков отпусков, справок о премировании, разработка указаний и т.п. Контроль и ведение учета платежей и задолженности по Заказчикам, контроль по расчетам за МТР. Анализ Бизнес-плана при формировании Бюджета движения денежных средств (далее БДДС). Формирование доходной и расходной части БДДС (эталонный) на 12 месяцев, при изменении Бизнес-плана корректировка. Формирование доходной и расходной части Бюджета (ежемесячный план) с последующим заполнением в программе 1С УХ. Сбор, обработка, проверка и контроль планов платежей, предоставленных ответственными службами, работа с оборотными ведомостями, графиками платежей. Контроль исполнения статей бюджета в разрезе КДДС, проведение корректировки лимитов в программе 1С УХ. Контроль исполнения БДДС в разрезе доходной и расходной части, предоставление информации в ЦАУ с пояснением причин отклонения в разрезе статей КДДС. Контроль счетов, предоставленных для перечисления авансовых платежей в соответствии с условиями договоров и приложенными к ним графиками, в соответствии с дебиторской задолженностью по оборотной ведомости. Ежедневное формирование банковских выписок , предоставление в бухгалтерию Ежедневный контроль поступления и списания денежных средств в 1С УХ в части видов поступлений и списаний и присвоение КДДС в части поступлений. Ежедневное формирование справки о движении денежных средств для предоставления в ЦАУ. Согласование ордеров с доп.реквизитами в 1С УХ и внесение данных в части доп.реквизитов (КБК, ОКАТО, УИН/УИП) Свод и проверка наличия ордеров по заработной плате и отчислениям с данными бухгалтерской службы. Работа с банками в части проверки платежей, предоставлении данных об изменении реквизитов, розыске платежей. Предоставление информации по запросу ответственных служб (копии платёжных поручений по оплаченным претензиям, по оплаченным суммам постановки на учёт автотранспорта, за электроэнергию, за нефть, по платежам для экологической службы и прочее) Валютный контроль; открытие и сопровождение паспортов сделки, предоставление подтверждающих документов в банк; контроль ответственных служб по предоставлению подтверждающих документов, контроль сумм паспорта сделки. Контроль банковских договоров. Контроль сроков действия полномочий на право подписания платежных документов, продление полномочий. Контроль сроков действия сертификатов электронных ключей, продление сертификатов. Контроль сроков действия сертификатов в системе E-invoicing, продление сертификатов. Подготовка запросов в банки и контроль предоставления данных по запросу аудиторской службы. Ведение форм по учету договоров, сертификатов, виду и стоимости банковских тарифов. Формирование отчетов по просроченной дебиторской и кредиторской задолженности ежемесячно для предоставления в ЦАУ. ( справочно для бухгалтерии) Анализ кредиторской и дебиторской задолженности, контроль за своевременным погашением дебиторской и кредиторской задолженности (работа с оборотными ведомостями по счетам, работа с кураторами договоров, работа с контрагентами). Текущие мероприятия по погашению просроченной задолженности (переписка с контрагентами, кураторами договоров, переговоры с контрагентами, кураторами договоров). Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами для предъявления претензионных требований контрагентам. Проверка финансовой обоснованности и правильности расчета претензионных требований предъявляемых в адрес Филиала. ( по запросу ПУ)

• Формирование, загрузка в онлайн банки платежных документов на оплату по кредиторской задолженности, зарплаты, налогов и прочих выплат. • Контроль правильности заполнения ордеров на оплату, согласование ордеров на оплату, работа с кураторами договоров. • Открытие расчетных, валютных, депозитных счетов в банках, запросы по остаткам счетов. • Выполнение работ по валютному контролю. • Ежедневная загрузка и предоставление в бухгалтерию банковских выписок с оригиналами документов, на основании которых производились перечисления денежных средств. • Работа в программе WSS Docs- составление банковских договоров, доп.соглашений, внесение др. изменений, согласование Проектов договоров • Согласование заявок на закуп в ИСМ. • Ввод в Казначейство годового БДДС, ежемесячных БДДС в течения года, контроль за соблюдением БДДС; формирование план-фактного анализа. • Контроль и введение переписки и переговоров по недопущение образования кредиторской и дебиторской задолженностей. • Согласование зар.платных, налоговых ордеров, контроль за соответствием остатков на расчетных счетах общества Казначейства с 1:С КОРП.

• Составление и предоставление отчетности для ЦБ РФ, Головного офиса; • Контроль за достоверностью данных представляемых сотрудниками отдела для составления форм отчетности формируемых филиалом; • Рассмотрение заявок клиентов на выдачу кредитов, анализ и предоставление на рассмотрение в Кредитный комитет Филиала, а затем и на рассмотрение в кредитный комитет Головного Банка меморандумы по кредитной сделке и заключении о целесообразности выдачи кредита ; • Оформление заявок по кредитам физических ; • Продажа кредитных продуктов (подготовка документов, оформление и выдача); • Сопровождение и обслуживание текущих кредитов; • Оценивать и, в случае необходимости, переоценивать категории качества по кредитам, создание и восстановление резерва на возможные потери; • Проверка имущества, переданное физическими лицами в залог по договорам залога к кредитным договорам. • Контроль своевременности погашении кредитов и процентов по ним. • Подготовка информации по запросам, касающимся кредитования физических лиц в Филиале. • Подготовка информации о состоянии счетов граждан по их письменным запросам. • Ежемесячное составление прогноза доходов и расходов Филиала по операциям, осуществляемыми отделом. • Контроль формирования кредитного досье заемщиков. • Разработка и предоставление директору Филиала проектов Положений, проекты приказов и распоряжений по вопросам совершенствования деятельности отдела • Консультация клиентов. • Активные продажи розничных продуктов (потребительские кредиты, кредитные карты, ипотека); • Проведение презентаций банковских продуктов; • Привлечение партнеров к сотрудничеству; • Анализ динамики продаж продуктов банка, подготовка и формирование отчетов о проделанной работе в разрезе продаж продуктов;

• составление и предоставление отчетности для ЦБ РФ, Головного офиса; • контроль за достоверностью данных представляемых сотрудниками отдела для составления форм отчетности формируемых филиалом; • анализ движение денежных потоков клиентов филиала. Мониторинг депозитов по др.банкам; • тестирование новых видов вкладов; • работа с делами физических лиц; • обслуживание юр. и физ. лиц; • открытие и ведение депозитных, текущих счетов, депозитарных банковских ячеек; • продажа кредитных продуктов (подготовка документов, оформление и выдача); • сопровождение и обслуживание текущих кредитов; • отражение по балансу операций по вкладам, кредитам; • оформление переводов без открытия счета; • отражение по балансу операций по переводам без открытия счета и системам «Вестерн Юнион», «Анелик», «Мигом», «Город», «Кибер-платам», «ОСМП» • формирование сводных отчетов по переводам за текущий день и отправление их в Головной офис. • отражение на балансе заключительных оборотов по операционной кассе во вне операционное время. • контроль ведения документов дня; • открытие/ закрытие операционного дня банка; • организация работы отдела и контроль выполнения поставленных задач; • заключение договоров; • осуществление последующего контроля по операциям с физическими лицами;

• оформление документов дня по пласт картам; • открытие/ закрытие операционного дня банка по пласт.картам; • ввод и оплата платежных документов; • работа с чеками; • работа с делами юр. лиц и физ.лиц ; • обслуживание юр. и физ.лиц (привлечение новых клиентов, открытие текущих счетов, выпуск пластиковых карт); • заключение договоров с физ.лицами и юр.лицами; • составление и предоставление отчетности для ЦБ РФ, Головного офиса; • ознакомлена с правилами открытия текущих счетов физ. лиц и карточных текущих счетов физ. лиц.

• оформление операций по вкладам, переводам, пластиковым картам; • свод кассы; • оформление документов дня вкладам, по пласт картам; • консультация клиентов; • обслуживание физ. лиц (привлечение депозитов, открытие текущих счетов, выпуск пластиковых карт);

Финансы и кредит, экономист

экономический, Техник-бухгалтер, экономист, менеджер

НИУ Высшая школа экономики, Финансовое моделирование в казначействе

Национально исследовательский университет "Высшая школа экономики", Корпоративное казначейство в 2018 году

НОУ "Московский институт современного бизнеса", Корпоративное казначейство в 2017 год